現金流量表 (TTM)
肽夢公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5,368 | 6,447 | 6,655 | 1,929 | 1,687 | -1,376 | -82 | 7,663 | 8,696 | 10,512 | 12,420 | 2,760 | 992 | 27,078 | 23,844 | 15,943 | 15,551 | -12,543 | -13,276 | -4,396 |
| 改變 （％） | 20.11 | 3.22 | -71.02 | -12.55 | -181.55 | -94.04 | -9,445.12 | 13.48 | 20.88 | 18.15 | -77.78 | -64.06 | 2,629.63 | -11.94 | -33.14 | -2.46 | -180.66 | 5.84 | -66.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 120.51 | 146.57 | 144.76 | -152.07 | -31.21 | 17.93 | 1.26 | 568.05 | 180.60 | 116.70 | 87.10 | 17.57 | 6.94 | 73.48 | 83.34 | 195.82 | 198.05 | 63.06 | 68.31 | 44.30 |
| 投資活動現金 | -925 | -2,151 | -2,283 | -25,611 | -28,512 | -27,544 | -27,377 | -4,014 | -1,495 | 1,366 | 1,302 | 12,077 | 12,055 | 8,959 | 8,370 | -3,070 | -2,873 | -2,843 | -2,053 | -1,326 |
| 改變 （％） | 132.53 | 6.17 | 1,021.57 | 11.33 | -3.40 | -0.61 | -85.34 | -62.76 | -191.37 | -4.69 | 827.57 | -0.18 | -25.69 | -6.57 | -136.68 | -6.43 | -1.06 | -27.78 | -35.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -20.76 | -48.89 | -49.67 | 2,019.29 | 527.51 | 358.97 | 421.31 | -297.55 | -31.05 | 15.16 | 9.13 | 76.88 | 84.37 | 24.31 | 29.26 | -37.71 | -36.59 | 14.29 | 10.56 | 13.36 |
| 融資活動產生的現金 | 44 | 44 | 66 | 22,233 | 21,578 | 20,946 | 20,789 | -2,538 | -3,069 | -3,084 | 264 | 647 | 1,080 | 973 | -2,994 | -3,958 | -3,988 | -3,988 | -4,057 | -4,237 |
| 改變 （％） | 0.00 | 48.96 | 33,552.72 | -2.95 | -2.93 | -0.75 | -112.21 | 20.92 | 0.49 | -108.56 | 145.08 | 66.92 | -9.89 | -407.66 | 32.19 | 0.77 | 0.01 | 1.73 | 4.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1.00 | 1.01 | 1.44 | -1,753.01 | -399.23 | -272.99 | -319.93 | -188.14 | -63.74 | -34.24 | 1.85 | 4.12 | 7.56 | 2.64 | -10.46 | -48.61 | -50.79 | 20.05 | 20.88 | 42.69 |
| 現金週轉 | 4,454 | 4,399 | 4,597 | -1,268 | -5,405 | -7,673 | -6,498 | 1,349 | 4,815 | 9,008 | 14,260 | 15,709 | 14,289 | 36,849 | 28,610 | 8,142 | 7,852 | -19,891 | -19,434 | -9,924 |
| 改變 （％） | -1.25 | 4.51 | -127.59 | 326.17 | 41.96 | -15.31 | -120.76 | 256.93 | 87.08 | 58.30 | 10.16 | -9.04 | 157.89 | -22.36 | -71.54 | -3.56 | -353.32 | -2.30 | -48.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
